辽宁双鞍集团统计所属非存续企业

资金管理情况

 

根据鞍山钢铁非存续集管中心的要求，为加强非存续集体企业的资金管理，使资金合规使用，严格执行非存续集体企业自有资金（银行账户余额、现金）月统计制度，辽宁双鞍集团综企公司计划财务部配合集团管理合规部，对15家所属非存续企业进行资金管理统计。统计内容包括：8月份银行存款，库存现金，期初、期末余额以及项目收支情况。截至七月末，集团已完成对15家非存续企业资金管理情况的统计工作。

                                                                                                                                                                                           辽宁双鞍集团公司 综企计划财务部 纪俊博