双鞍集团印发《辽宁双鞍工业集团有限公司资金集中管理办法》

 

为加强辽宁双鞍工业集团有限公司资金管理，发挥资金管理优势，提高资金使用效率，防范资金风险，双鞍集团依据《鞍山冶金产业链集团有限公司资金集中管理办法》规定，起草并印发了《辽宁双鞍工业集团有限公司资金集中管理办法》，决定对所属各单位实施资金集中管理。

目前，集团已经组织所属企业清除集团允许账户（基本结算账户、税款账户）以外的所有账户，并在交通银行建立辅助账户，形成收支两条线管理构架。

下一步，集团将组织各单位修改开票信息及结算账户，指导各单位按规定进行资金申请，严格按照申请资金的用途及额度使用资金并按月与集团收支两条线存款余额进行核对。

2024年集团将收支两条线管理与月份预算管理相结合，全面开展资金集中管理工作。

 

                                                                                        辽宁双鞍集团计划财务部 于阳