辽宁双鞍工业集团开立收支两条线辅助帐户

 

为加强辽宁双鞍工业集团有限公司资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，双鞍集团依据《鞍山冶金工业集团有限公司资金集中管理办法》，决定对所属各单位实施资金集中管理。11月中旬，双鞍集团计划财务部针对开立辅助帐户事宜向交通银行进行业务咨询，了解相关业务内容。11月20日，计划财务部相关人员携带相关材料前往交通银行办理开户业务。具体材料包括法人、经办人身份证，营业执照原件及复印件，开户许可证以及公司章程，“收支两条线”辅助账户的开立工作现已圆满完成。

 

                                                                                        辽宁双鞍集团计划财务部 孙月